Для всех финансовых рынках характерна быстрая и обязательная реакция на важные общественно-политические и экономические новости. Это свойство отражено в известном правиле торговли, которое трейдеры не без основания называют «золотым». Звучит оно так: «Покупай на слухах, продавай на фактах». В теории это выглядит следующим образом. Знаменитые аналитики и гуру от экономики, каждый раз перед выходом очередной важной новости, озвучивают собственные прогнозы относительно фактических значений технических индикаторов. Если после выхода новости оказывается, что прогноз аналитиков совпадает с фактом, рынок реагирует незначительным движением курсов инвестиционных инструментов. Если же результат и прогноз расходятся, рынок реагирует на это бурно. И чем сильнее несовпадение, тем сильнее реакция.
Например, ожидалось увеличение или отсутствие изменения относительно прошлого значения индекса занятости в Соединённых Штатах, а на самом деле стало известно, что уровень безработицы за отчётный период увеличился на 1%. Данный показатель приводит к ослаблению национальной валюты – рынок опускает курс доллара относительно составляющих с ним пары свободно конвертируемых валют. Разумеется, что на подобных новостях каждый участник рынка торгует по-своему, исходя из собственного опыта и выбранной торговой стратегии. Однако существуют и базовые правила трейдинга на новостях - например, покупать в ситуациях, когда индекс (экономический показатель новости) лучше прогнозов, продавать, когда индекс хуже прогнозов, и воздерживаться от торговых действий, когда индекс и прогноз совпали.
Кроме этих общеизвестных правил, опытные профессионалы используют следующие законы практического трейдинга:
- Что бы ни случилось, рынок в любом случае отыграет озвученный прогноз.
- Любое движение конкретной валютной пары, после публикации новости, зависит не только от значения индекса, но и от других факторов, подверженных техническому анализу.
- Если озвученная новость противоречит результатам технического анализа, это можно считать сильным сигналом, отражающим скорый разворот рыночного тренда.
- Имеет смысл игнорировать малозначительные новости экономического календаря, сосредоточившись только на значимых..
- Выставляя ордера, полезно проанализировать исторические данные по поведению выбранной для торговли валютной пары во время предыдущих публикаций аналогичных новостей.
- Ещё до выхода новости трейдер должен иметь паттерн, где указаны точки входа и выхода из торговой позиции.
- Если у трейдера нет уверенности, что он сможет психологически верно действовать на выходе новости, ему необходимо расставить ордера за 20-30 минут до её публикации.
Некоторые трейдеры используют следующую несложную схему торговли. Открываем подходящий временной интервал и, ориентируясь на индикатор Боллинжера, выясняем, имеется ли флэт. Если боковой тренд присутствует, рыночная цена колеблется возле средней линии, и при этом полосы индикатора параллельны и мало отличаются друг от друга, значит, новость значительна и движение рынка будет ощутимым. В этом случае отложенные ордера устанавливаем на границах канала, совпадающими с внешними линиями индикатора, а ограничительные стоп-лоссы – на противоположных сторонах. Опытные трейдеры пользуются тщательно подобранной комбинацией индикаторов, которые помогают им точнее определить состояние графика, и определиться с дальнейшими действиями.