Фундаментальный анализ биржевой торговли Форекс - является важной составляющей для успеха трейдера.
Навыки анализировать возможные колебания рынка, способность предугадывать влияния различных факторов на курс валют являются важнейшими предпосылками для трейдерского успеха. Применять фундаментальный анализ очень сложно. Это связано с тем, что одни и те же факторы могут оказывать различное влияние на рынок. Для правильного принятия решения необходимо учитывать весь комплекс условий.
Фундаментальный анализ исходит из следующих групп, которые по-разному влияют на движение валютных пар рынка:
1. Экономические показатели. Влияние данной группы показателей основывается на аксиоме, что всякая валюта непосредственно зависит от развития страны, следовательно, стоимость валюты можно регулировать путем применения различных мер экономического характера. Ежедневно появляются макроэкономические индикаторы, которые позволяют с большой степенью достоверности определить положение экономики той или иной страны. Из множества индикаторов (валовой национальный продукт, инфляционные процессы, уровень трудоспособности и т.д.) необходимо научиться выделять самые важные события, которые влияют на рынок. Найти подобную информацию можно заранее на любом терминале биржи Форекс. Однако имеются события, оказывающие большое влияние на изменение курса валюты, которые невозможно предвидеть. Такими событиями могут быть валютные интервенции. Примером валютной интервенции можно назвать действия государственного банка Японии в 1998 году, выбросившего на рынок несколько миллиардов долларов. Такая интервенция, причем, проведенная многократно, привела к сильному падению курса доллара и укреплению курса йены.
2. Политические. На экономическую и политическую ситуацию в мире большое влияние оказывают различные саммиты мировых лидеров (большая семерка (G7), различные торговые и экономические союзы). Участники валютного рынка хорошо отслеживают такие события и определенным образом реагируют на них. Большое воздействие на валютный рынок оказывают выступления глав правительств, сообщения Центральных банков, высказывания ведущих политиков. Сильное влияние на снижение курса любой национальной валюты оказывает нестабильная политическая обстановка в стране. Такое же негативное воздействие на национальную валюту оказывают многие непредвиденные события. К ним относятся войны, теракты и т.п.
3. Влияние слухов и ожидания результатов. Эта группа факторов базируется на «покупке слухов и продаже фактов». Появление слухов порождает на рынке Форекс очень сильные тренды. В этом случае очень важно не пропустить момент подтверждения или опровержения слухов и выиграть на обратном движении курсов, что происходит чаще всего. Следует иметь в виду, что следование ложным слухам приводит к значительным финансовым потерям.
4. Непредвиденные обстоятельства. Данная группа факторов представляет непредвиденные и случайные события. Эти события, как правило, носят природный характер - тайфуны, цунами, неожиданные перепады температур нехарактерные для данного региона, наводнения и т.д. И так как эти природные события невозможно предвидеть, то к ним невозможно подготовиться. Стихийные бедствия неминуемо ведут к понижению стоимости национальной валюты. Выделение средств на ликвидацию негативного воздействия стихии усиливает инфляцию.
Основными макроэкономическими индикаторами, характеризующими состояние экономики, считаются учетные ставки, ВВП (Внутренний Валовой Продукт), торговый баланс, рынок труда и показатели инфляции.